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D.O. nº29020 de 01/07/2025
PROFLORA Eng_ 2 publicação SEMA
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Jun25 - Balanço Patrimonial 2024-2023 - FUNDAPER - DO - PUB

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PV 19167 - DOMT - GV PROJETOS - Licença Ambiental

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.009.157/0001-76 31/12/2023 31/12/2024 1.007.130,58 800.203,41 845.719,97 539.117,53 6,77 6,77 - - 9.850,49 - 42.406,63 8.658,84 793.456,08 530.451,92 161.410,61 261.085,88 - - 161.410,61 261.085,88 - - - - - - - - 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100.846,22 92.891,19 379.269,45 386.289,95 11.141,75 12.362,35 1.121,56 1.121,56 4.609,00 10.408,90 348.435,32 348.435,32 - - 8.398,08 8.398,08 5.563,74 5.563,74 - - (278.423,23) (293.398,76) (10.538,25) (10.529,06) (1.121,56) (1.121,56) (4.609,00) (4.781,73) (254.844,59) (268.782,00) - - (4.064,74) (4.527,62) (3.245,09) (3.656,79) - - - - 6.037,00 6.037,00 6.037,00 6.037,00 - - 6.037,00 6.037,00 - - ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponivel Caixa Banco Conta / Movimento Banco Conta Aplicação Banco Conta / Movimento - Terceiros Banco Conta Aplicação - Terceiros Realizável a Curto Prazo Contas a Receber Adiantamentos / Convenios Antecipação de Férias / Salários Realizável a Longo Prazo Despesas Antecipadas Acão Civil ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS Banco - OUROCAP BRASIL ATIVO IMOBILIZADO IMOBILIZADO Móveis e Utensílios Máquinas Motores e Aparelhos Equipamento e Instalações IMóVEIS Veículos Computadores e Periféricos Impressoras Câmeras Fotográficas DEPRECIAÇÃO ACUMULADA Móveis e Utensílios Máquinas Motores e Aparelhos Equipamento e Instalações IMóVEIS Veículos Computadores e Periféricos Impressoras Câmeras Fotográficas Edificações CONTAS DE COMPENSAÇÃO Bens em Poder de Terceiros Comodato UFMT Comodato EMPAER-FAPEMAT Comodato EMBRAPA TOTAL DO ATIVO 1.114.513,80 899.631,60 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Emprestimos e Adiant. Convênios Projetos a Executar PROJ. EMBRAPA - RAMULARIA PROJ. PESQ. BICUDO - ABRAPA - C/C 5789-4 PROJ. RURAL SUSTENTÁVEL - C/C 30.587-1 PROJ. RESIDUOS - PB LEINER - C/C 32.678-X PROJ. I SIMPóSIO DO ALGODAO - C/C 35.036-2 PROJ. GERGELIM - C/C 32.677-1 PROJ. R. SUSTENTÁVEL - CERRADO - C/C 19.564-2 PROJ. CAFÉ (TANGARÁ) - C/C 28.163-8 PROJ. BARRAGFINHAS - C/C 79.092-3 PROJ. FALM / AMAGGI - C/C 79.470-8 PROJ. II SIMPóSIO / EMBRAPA MS - C/C 79.471,6 PROJ. ABCZ - C/C 80.156-9 PROJ. SAFE TRACE - C/C 80.157-7 PROJ. SOJA (TANGARÁ) - C/C 81.945-X Rendimentos de Projetos a Executar Rendtos de Convenios Diversos Obrigações Socias a Pagar SALÁRIOS a Pagar INSS a Recolher FGTS a Recolher Férias a Pagar Honorários a pagar Tributos a recolher ISS a Recolher PIS a Recolher Provisões Verbas Rescisórias Férias Vencidas Férias Proporcionais + 1/3 s/ Férias INSS Patronal + INSS Retido FGTS 8,5% FGTS 50% PIS Folha de Pagamento Salário - Aviso Trabalhado 13º Salário Proporcional INSS Retido a Recolher Obrigações Bancárias Depósitos Bancários a Identificar PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO GARANTIA DE PROJETOS EMPAER Garantia ATES PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUÍDO PATRIMÔNIO (-) Integralizar ASPAER-MT Patrimônio RESULTADO ACUMULADO Superávit / Deficit Acumulado Superávit / Deficit do Exercício CONTAS DE COMPENSAÇÃO Bens em Poder de Terceiros Comodato EMPAER-FAPEMAT TOTAL DO PASSIVO 31/12/2023 31/12/2024 1.013.463,90 801.180,14 - 2.899,95 - 134,52 984.243,85 761.183,93 94.073,22 35.855,99 64,73 - 2.582,94 - 193.985,39 138.710,03 80.792,94 79.842,16 10.273,25 8.510,85 156.719,30 168.856,80 39.829,79 (1.654,13) 38.379,79 148.582,08 170.953,35 121.508,92 133.954,09 38.923,18 21.163,48 - 41.471,58 6.746,18 - 15.301,87 13.029,47 29.119,35 13.029,47 29.119,35 1.450,32 - - - 1.048,72 - 401,60 - - - - - 115,43 - 19,63 - 95,80 - 14.624,83 7.194,69 - - 337,78 204,44 1.125,81 534,22 301,47 182,47 9.498,03 4.133,03 68,40 - 3.040,00 1.840,00 253,34 153,33 - 147,20 - 647,70 - 647,70 - - - - - - 95.012,90 92.414,46 491.787,81 491.787,81 - - 491.787,81 491.787,81 (396.774,91) (399.373,35) (389.826,61) (396.774,91) (6.948,30) (2.598,44) 6.037,00 6.037,00 6.037,00 6.037,00 6.037,00 6.037,00 1.114.513,80 899.631,60 Histórico e Valores R$ Fundo Patrimonial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Imóveis Doações e Baixa de Bens Superávit ou Déficit Patrimônio Social Saldo Inicial em 31.12.2023 95.012,90 0,00 95.012,90 Aumento de Patrimonio 0,00 0,00 Doações / Ajustes /de Exercicio Anterior 0,00 0,00 Integralizações - 0,00 Doações de Bens Patrimoniais 0,00 Baixa de Bens Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 Superávit ou Défict do Exercício (2.598,44) (2.598,44) 0,00 Saldo Final em 31.12.2024 95.012,90 0,00 0,00 0,00 (2.598,44) 92.414,46 CONTAS 1 - TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS 1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS Receitas de Convênios Taxas de Administração Contribuições de Mantenedores Consultoria e Supervisão de Projetos 1.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Receitas Financeiras Receitas de Aluguel de Auditório Receitas Patrimoniais Receitas Doações Ajustes de Exercícios Anteriores Recuperação de Despesas Descontos Condicionais 1.3 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Ganho ou Perda - Venda Ativo Fixo 2 - TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS 2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS Pessoal e Previdência Material de Consumo Serviços Pessoa Juridica Energia Eletrica Serviços Desenvolvimento Site Fundaper Despesas Financeiras Despesas Tributárias Despesas de Depreciação 2.2 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Despesas de Exercício Anterior Despesas Financeiras (Juros, multas e infrações) Doações de Bens Patrimoniais Desvalorização e Perda de Créditos L.Prazo 3 - SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO 31/12/2023 118.320,14 52.363,66 38.663,18 13.700,48 65.956,48 13,19 61.200,00 4.628,83 96,20 18,26 - - 125.268,44 124.557,85 58.805,28 4.058,40 26.642,94 6.781,83 10.000,00 973,83 2.723,30 14.572,27 710,59 - 710,59 - - (6.948,30) 31/12/2024 122.181,66 60.761,51 48.901,09 11.860,42 61.420,15 36,15 61.200,00 184,00 - - 124.780,10 124.605,74 66.905,28 2.901,26 29.635,91 5.873,73 - 1.017,45 3.091,58 15.180,53 174,36 - 174,36 - - (2.598,44) VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO (CCL) Elementos - R$ Ativo Circulante Passivo Circulante Capital Circulante Liquido 2023 2024 Variações 1.007.130,58 800.203,41 (206.927,17) (1.013.463,90) (801.180,14) 212.283,76 (6.333,32) (976,73) 5.356,59 1- Origens de Recursos Das Operações Superávit do Exercício - .+/- Participação (Equivalência Patrimonial) - .= Superávit do Exercício Ajustado - Dos Aumentos de Patrimonios Aquisição de bens Movéis e Imóveis - Depreciação 15.180,53 Depreciação - Exercicios Anterior (Ajuste) - Integralização de Capital - Doações de Bens - Baixa de Bens - De Terceiros Redução de Realizavel a Longo Prazo - Garantias de Projetos Alienação de Itens do Imobilizado - Venda de Itens de Investimentos - Total das Origens 15.180,53 2- Aplicação de Recursos - Déficit do Exercício 2.598,44 Aquisição de Novos Itens do Imobilizado 7.225,50 Aumento do ativo realizavel a longo prazo - Redução do passivo exigível a longo prazo Garantias de Projetos Doações de Bens / - Ajustes de Exercicios Anteriores - Baixa de Bens - Investimentos / Imobilizado - Total das Aplicações 9.823,94 3- Aumento / Diminuição do CCL ( 1-2 ) 5.356,59 4- Mutações do Capital Circulante Liquido 5.356,59 Valor R$ Valor Ano Anterior (306.602,44) 325.167,18 (306.602,44) 325.167,18 (2.598,44) (6.948,30) (2.598,44) (6.948,30) 15.180,53 14.572,27 15.180,53 14.572,27 - - - - - (311.959,03) 324.501,84 (99.675,27) 2.542,52 (212.283,76) 321.959,32 - (7.225,50) (6.958,63) (7.225,50) (6.958,63) - - - NOME Variação líquida das disponibilidades Caixa líquido proveniente das atividades operacionais Superávit/Déficit (resultado líquido) Superávit/Déficit Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa Depreciação e amortização Perda cambial Renda dos investimentos Despesas de juros Recebimento de doações de bens do ativo permanente Recebimento de doações de bens e mercadorias Provisão para devedores duvidosos Resultado na venda do imobilizado Outros ajustes (Realizavel a Longo Prazo) Variações de ativos e passivos Variação de contas a receber Variação de estoques Variação de despesas antecipadas Variação de passivos Variação de outros ajustes Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos Alienação de imobilizado (-) Aquisição de imobilizado Alienação de investimentos (-) Aquisição de investimentos Fluxo de caixa das atividades de financiamentos Integralização de capital Juros recebidos de empréstimos Empréstimos tomados Aumento do capital social (-) Pagamento de leasing (principal) (-) Pagamentos de lucros e dividendos (-) Juros pagos por empréstimos (-) Pagamentos de empréstimos/debêntures NOME 2024 Valor R$ Valor Ano Anterior 2023 APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO Receitas das Atividades 48.901,09 38.663,18 Outras Receitas 11.860,42 13.700,48 Recursos públicos contabilizados como Receitas (-) Custo dos Produtos / Serviços / Mercadorias / Transforma (-) Serviços de terceiros 29.635,91 37.898,75 (-) Materiais, energia e outros 8.774,99 9.584,42 (-) Perda / Recuperação de ativos - - (-) Perda / Recuperação de ativos - (-) Outros custos e despesas operacionais Valor Adicionado Bruto 22.350,61 4.880,49 (-) Depreciações, amortização e exaustão 15.180,53 14.572,27 Valor Adicionado Líquido produzido pela Organização 7.170,08 (9.691,78) Receitas Financeiras 36,15 13,19 Doações recebidas - 4.628,83 Aluguéis recebidos de terceiros 61.200,00 61.200,00 Result.de equivalência patrimonial e dividendos - Outras 184,00 114,46 Total do Valor Adicionado a distribuir 68.590,23 56.264,70 DESTINAÇÃO DO VALOR ADICIONADO Remuneração do trabalho (pessoal, encargos e benefícios) 66.905,28 58.805,28 Participação dos empregados - Impostos, taxas e contribuições 3.091,58 2.723,30 Despesas financeiras (juros) 1.191,81 1.684,42 Aluguéis pagos Distribuição do Superávit Superávit ou déficit do exercício (2.598,44) (6.948,30) Total do Valor Destinado ou Distribuído 68.590,23 56.264,70 BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2024 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO – DSDE EXERCÍCIO DE 2024 DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - DOAR Em 31/12/2024 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC Valores expressos em reais 31/12/2024 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA Valores expressos em reais 31/12/2024 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL -DMPLS - Em 31/12/2024 Os membros do Conselho Curador da Fundação de Amparo à Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Mato Grosso – FUNDAPER-MT, no quadriénio 2023–2026, no uso das atribuições previstas no Art. 16, inciso IV, do Estatuto da Instituição, declaram que procederam à análise e apreciação dos seguintes documentos relativos ao exercício de 2024: - Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contábeis do exercício de 2024; - Relatório de Atividades do exercício de 2024; - Parecer emitido pelo Conselho Fiscal sobre à Prestação de Contas e Demonstrações contábeis referente ao período de janeiro a dezembro de 2024. Todos os documentos referem-se ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024. Após avaliação, o Conselho conclui que os referidos relatórios e demonstrações refletem, de forma fidedigna, a situação patrimonial, financeira e operacional da FUNDAPER na data mencionada. Dessa forma, manifestamos PARECER FAVORÁVEL à sua aprovação. Cuiabá – MT, 28 de junho de 2025. PARECER DO CONSELHO CURADOR Quadriênio 2023-2026 Referente ao Exercício de 2024 Os membros do Conselho Fiscal da Fundação de Amparo à Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Mato Grosso – FUNDAPER-MT, no exercício das atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 26 do Estatuto da Instituição, declaram que procederam à análise detalhada das despesas realizadas e das Demonstrações de Resultados referentes ao exercício compreendido entre janeiro e dezembro de 2024. Após o exame dos documentos, concluiu-se que as demonstrações contábeis refletem de forma fidedigna a situação patrimonial e financeira da Fundação no período em questão. Deste modo, o Conselho Fiscal manifesta PARECER FAVORÁVEL à aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2024. Cuiabá – MT, 11 de junho de 2025. ENOCK ALVES DOS SANTOS - Presidente do Conselho Fiscal AYLSON JOSÉ VIAL - Membro do Conselho Fiscal APÍNIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS - Membro do Conselho Fiscal PARECER DO CONSELHO FISCAL – Quadriênio 2023-2026 Referente à Prestação de Contas do Período de Janeiro a Dezembro de 2024 ENILZA SANTOS FERRI PRESIDENTE CPF: 409.788-502-20 RG: 153.0652-6 SSP/MT EDVALDO ANTUNES DA COSTA CONTADOR CPF: 809.773.401-04 CRC: MT 008535/O-2 WININTON MENDES DA SILVA DIRETOR TÉCNICO CPF: 018.266.731-64 RG: 157.519-10 SSP/MT MARIA JOSÉ DE ALENCAR ARRUDA DIRETORA DE ADMIN. E FINANÇAS CPF: 141.202.401-34 RG: 106.061 SSP/MT ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800 Almir de Souza Ferro - Presidente do Conselho Curador (suplente) Danielle Helena Muller - Membro do Conselho Curador (titular) Rogério Monteiro Costa e Silva - Membro do Conselho Curador (titular) Marilene de Moura Alves - Membro do Conselho Curador (titular) Denise Maria Ávila Gutterres - Membro do Conselho Curador (titular)

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