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D.O. nº29086 de 01/10/2025
PRIMEN ARMAZÉNS GERAIS LTDA
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BALANÇO 2024 MUSEU ARTE SACRA

D.O. nº29086 de 01/10/2025
BALANÇO 2023 MUSEU ARTE SACRA-PDF

0001 Folha: BALANCETE Código Empresa: C.N.P.J.: 04.793.249/0001-52 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Descrição da conta Crédito Saldo Atual Saldo Anterior Débito ASSOCIACAO DOS PRODUTORES CULTURAIS DO MATO GROSSO CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 676.586,84D 0,00 676.586,84 0,00 269 CUSTOS CUSTOS 676.586,84D 0,00 676.586,84 0,00 500 CUSTOS DOS CONVENIOS 676.586,84D 0,00 676.586,84 0,00 465 CUSTOS DO CONVENIO SECEL TC 1398 MASMT CUSTOS DO CONVENIO SECEL TC 1398 MASMT 676.586,84D 0,00 676.586,84 0,00 466 MATERIAL ESCRITORIO E LIMPEZA 16.758,78D 0,00 16.758,78 0,00 467 ASSISTENTE DE ACERVO ASSISTENTE DE ACERVO 35.829,35D 0,00 35.829,35 0,00 603 FGTS 5.844,17D 0,00 5.844,17 0,00 668 EXPOGRAFIA TRADUTOR E INTERPRETE EXPOGRAFIA TRADUTOR E INTERPRETE 1.582,40D 0,00 1.582,40 0,00 670 MATERIAL PROGRAMA ACERVO 2.509,99D 0,00 2.509,99 0,00 671 MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO PREDIAL 56.264,67D 0,00 56.264,67 0,00 606 HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA 2.629,67D 0,00 2.629,67 0,00 612 SEGURAÇÃO PRIVADA SEGURAÇÃO PRIVADA 14.440,54D 0,00 14.440,54 0,00 595 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 5.780,00D 0,00 5.780,00 0,00 615 GERENCIA EDUCATIVA GERENCIA EDUCATIVA 57.600,00D 0,00 57.600,00 0,00 617 UTILIDADES PUBLICASTELEFONE FIXO VIVO 3.521,75D 0,00 3.521,75 0,00 619 MATERIAIS PEDAGOGICO MATERIAIS PEDAGOGICO 969,51D 0,00 969,51 0,00 620 EXPOSIÇÕES TEMPORARIAS 149,43D 0,00 149,43 0,00 621 TACTO SISTEMAS - INGRESSOS TACTO SISTEMAS - INGRESSOS 1.800,00D 0,00 1.800,00 0,00 622 GERENCIA DE ACERVO 52.800,00D 0,00 52.800,00 0,00 596 MUSEOLOGA MUSEOLOGA 1.850,00D 0,00 1.850,00 0,00 623 COPIA E IMPRESSOES COLORIDAS 3.911,24D 0,00 3.911,24 0,00 624 REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS 34.014,93D 0,00 34.014,93 0,00 628 CONTADOR 21.800,00D 0,00 21.800,00 0,00 629 UTILIDADES PUBLICAS ENERGISA UTILIDADES PUBLICAS ENERGISA 42.761,79D 0,00 42.761,79 0,00 632 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.192,48D 0,00 8.192,48 0,00 634 AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO 8.670,02D 0,00 8.670,02 0,00 635 WEB SITE 4.493,65D 0,00 4.493,65 0,00 641 SERVIÇOS GERAIS SERVIÇOS GERAIS 30.976,48D 0,00 30.976,48 0,00 598 GERENTE ADMINISTRATIVO 48.000,00D 0,00 48.000,00 0,00 599 COORDENADORA DO MUSEU COORDENADORA DO MUSEU 78.000,00D 0,00 78.000,00 0,00 600 ESTAGIARIO/SALARIOS 84.674,72D 0,00 84.674,72 0,00 601 SEGURO PREDIAL SEGURO PREDIAL 992,07D 0,00 992,07 0,00 648 CONDUÇÃO E TRANSPORTES 13.674,60D 0,00 13.674,60 0,00 650 MATERIAIS DE CONSUMO E PERIFERICOS MATERIAIS DE CONSUMO E PERIFERICOS 6.413,80D 0,00 6.413,80 0,00 651 IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS 29.680,80D 0,00 29.680,80 0,00 667 _______________________________________ JOSE CARLOS MONTEIRO Reg. no CRC - MT sob o No. MT006074OO4 CPF: 429.217.161-00 _______________________________________ VIVIENE LOZI RODRIGUES DIRETORA GERAL CPF: 621.850.981-87 Sistema licenciado para IMPACTO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA

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