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D.O. nº29038 de 25/07/2025

NOTAS EXPLICATIVAS - REPUBLICAÇAO DFC E DMPL rev01

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NOTA EXPLICATIVA - REPUBLICAÇÃO DA DMPL

Nota 01 - Republicação da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

A Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT realizou a republicação da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, com o objetivo de realizar ajuste na nomenclatura de um dos itens apresentados, especificamente:

A conta intitulada "Aquisição de ações próprias" foi corretamente reclassificada como "Ajustes de exercícios anteriores", conforme sua natureza contábil.

Ressalta-se que não houve qualquer alteração nos valores anteriormente divulgados. A republicação teve natureza exclusivamente formal e classificatória, de modo a aprimorar a clareza, a aderência às práticas contábeis vigentes (CPC 26 e CPC 23) e a comparabilidade das demonstrações.

As demais informações e valores constantes das demonstrações contábeis permanecem inalterados.

NOTA EXPLICATIVA - REPUBLICAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

Nota 02 - Republicação da Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT realizou republicação da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, em razão da identificação de omissões e inconsistências técnicas na versão anteriormente apresentada, que comprometiam a adequada representação dos fluxos financeiros da entidade.

A retificação foi necessária para:

Corrigir classificações inadequadas de entradas e saídas de caixa entre atividades operacionais, de investimento e financiamento;

Apresentar a DFC de forma completa e conforme os preceitos técnicos contábeis.

A nova versão da DFC foi elaborada em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R3) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, assegurando fidedignidade das informações, comparabilidade entre exercícios e atendimento à legislação societária vigente (Lei 6.404/76, art. 176, §1º e §4º).

A republicação não afetou o resultado do exercício nem o patrimônio líquido da Companhia, sendo restrita à correta apresentação das movimentações de caixa e equivalentes de caixa no período.

Mário Márcio Moraes Barbosa

Contador - METAMAT

CRC-MT 6130/0-5

Rodrigo Ribeiro Verão

Diretor Presidente - METAMAT

Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIO 2024

MÉTODO DIRETO

Descrição

2024 (R$)

2023 (R$)

ENTRADAS DE RECURSOS OPERACIONAIS

Subvenções do Governo do Estado (para custeio)

 R$ 77.666.491,00

 R$ 25.390.766,20

Rendimentos de participações societárias

R$     70.148,65

 R$     -  

Total de entradas

 R$ 77.736.639,65

 R$ 25.390.766,20

SAÍDAS DE RECURSOS OPERACIONAIS

Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços

- R$ 41.179.236,00

- R$ 20.021.312,00

Pagamentos de pessoal e encargos

- R$ 23.130.777,00

- R$ 16.385.915,46

Pagamento de tributos

- R$ 3.061.376,20

- R$ 923.880,00

Outras despesas operacionais

- R$ 1.165.799,00

- R$ 714.425,00

Total de saídas

- R$ 68.537.188,20

- R$ 38.045.532,46

Caixa líquido das atividades operacionais

 R$ 9.199.451,45

- R$ 12.654.766,26

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de imóveis e bens

- R$ 4.400,00

- R$ 202.130,00

Caixa líquido usado em investimentos

- R$ 4.400,00

- R$ 202.130,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Entradas/saídas de caixa por financiamento

 R$       -  

 R$    -  

Caixa líquido das atividades de financiamento

 R$       -  

 R$    -  

VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

Aumento (redução) líquido de caixa

 R$ 9.200.025,45

- R$ 12.856.896,26

Caixa e equivalentes no início do período

 R$ 1.153.485,97

 R$ 14.010.382,23

Caixa e equivalentes no final do período

 R$ 10.353.511,42

 R$ 1.153.485,97

Mário Márcio Moraes Barbosa

Contador - METAMAT

CRC-MT 6130/0-5

Rodrigo Ribeiro Verão

Diretor Presidente - METAMAT

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO -DMPL - 01/2024 A 12/2024

NIRE: 5130000020-2 - 14/04/1972

Capital Social

Reserva de Capital

Subvenções e Doações

Lucros Acumulados

Transferências para Reservas

Outros Resultados Abrangentes

Patrimônio Líquido

SALDO EM 31/12/2023

61.171.276,00

43.238,74

254.925,82

21.357.475,17

164.046,73

0,00

 39.947.918,66

REVERSÕES E TRANSFERENCIAS DE RESERVAS

6.844.360,71

6.844.360,71

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

657.834,81

 657.834,81

SALDO EM 31/12/2024

61.171.276,00

43.238,74

254.925,82

20.699.640,36

164.046,73

R$ 6.844.360,71

 33.761.392,76

Mário Márcio Moraes Barbosa

Contador - METAMAT

CRC-MT 6130/0-5

Rodrigo Ribeiro Verão

Diretor Presidente - METAMAT
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